Článek
Pokud jste na začátku roku 2024 investovali do akcií společnosti Palantir Technologies (PLTR) částku 25 000 USD, mohli jste na konci roku počítat s více než 110 000 USD. Loňský rok byl pro tuto datovou společnost klíčový – nejenže dosáhla významného růstu tržeb, ale její výborné hospodářské výsledky ji dostaly do prestižních indexů S&P 500 a Nasdaq-100.
Generální ředitel Alex Karp i nadále věří v potenciál umělé inteligence (AI) jako motoru budoucího růstu společnosti. Otázkou však zůstává, zda akcie s tržní kapitalizací kolem 170 miliard dolarů a vysokým oceněním jsou stále vhodné pro dlouhodobou investici a zda mohou proměnit 25 000 USD v 1 milion dolarů.
Poptávka po AI zůstává klíčovým faktorem
Poptávka po umělé inteligenci byla jedním z hlavních katalyzátorů růstu Palantiru v minulém roce. Společnost nabízí datové analytické nástroje, které podniky i vládní organizace používají pro strategická rozhodování. Klíčovým zákazníkem je například americká vláda, což svědčí o důvěryhodnosti a významu jejích služeb.
Analytici společnosti Grand View Research očekávají, že globální trh s umělou inteligencí poroste tempem 36,6 % ročně a do roku 2030 dosáhne enormní velikosti. Pokud věříte tomuto optimismu a dalšímu růstu AI technologií, může Palantir stále představovat zajímavou investici s dlouhodobým potenciálem.
Na druhou stranu, některé zprávy, například o vývoji čínského modelu AI společností DeepSeek, vyvolávají obavy, že firmy mohou začít omezovat výdaje na AI technologie. DeepSeek údajně vyvinul svůj AI model s výrazně nižšími náklady než konkurenti, což vedlo k poklesu cen akcií technologických firem včetně Palantiru. Tyto okolnosti mohou vyvolávat otázky ohledně udržitelnosti růstu výdajů na AI.
Může Palantir dosáhnout bilionového ocenění?
Pokud by akcie společnosti Palantir měly zhodnotit 40násobně a dosáhnout tržní kapitalizace kolem 6,7 bilionu dolarů, investice 25 000 USD by se změnila na 1 milion dolarů. Žádná společnost na trhu dnes ještě nemá hodnotu 4 bilionů dolarů, avšak v horizontu 20–30 let může být taková situace reálnější.
Pro dosažení této mety by Palantir musel růst průměrným tempem přes 20 % ročně po dobu 20 let. Pokud by investoři byli ochotni počkat 30 let, potřebný růst by se snížil na 13 % ročně. I přesto by akcie musela výrazně překonávat průměrné výnosy indexu S&P 500, které historicky dosahují zhruba 10 % ročně.
Je Palantir opravdu „milionářskou“ akcií?
Navzdory loňskému růstu zůstávají ohledně Palantiru značná rizika. Společnost se aktuálně obchoduje za 370násobek svého zisku, což ji činí velmi zranitelnou vůči negativním zprávám a tržním výkyvům. Nedávný pokles akcií po oznámení vývoje DeepSeek ukazuje, jak křehké může být její ocenění.
Kromě toho roste konkurence na poli AI, a pokud Palantir nenajde způsob, jak si dlouhodobě udržet konkurenční výhodu, může být obtížné dosahovat trvale nadprůměrného růstu. Bez jasného „příkopu“, který by chránil její podnikání, je těžké očekávat, že by zůstala po desetiletí vedoucím hráčem v oblasti AI a datové analytiky.
Co čekat od akcií Palantiru?
Palantir může i nadále přinášet zajímavé výnosy v krátkodobém a střednědobém horizontu, zejména pokud bude pokračovat růst poptávky po jejích službách v oblasti AI. Nicméně pro růstově orientované investory mohou existovat i jiné příležitosti s lepším poměrem rizika a potenciálního zisku. Společnosti s nižším oceněním a jasnější strategií růstu by mohly být atraktivnějšími kandidáty.
Závěr
Společnost Palantir Technologies prošla v posledním roce působivým růstem a její akcie přinesly investorům výjimečné výnosy. Budoucí úspěch však závisí na schopnosti udržet tempo růstu v oblasti AI, kde začíná přibývat konkurence. Pokud jste přesvědčeni o dlouhodobém potenciálu AI a důvěřujete schopnostem Palantiru, může tato akcie zůstat zajímavou součástí vašeho portfolia.
Přesto je nutné mít na paměti vysoké ocenění a volatilitu akcií. Pro investory, kteří hledají jistější růstové příležitosti, může být rozumné zvážit i jiné možnosti na trhu.Pokud jste na začátku roku 2024 investovali do akcií společnosti Palantir Technologies (PLTR ) částku 25 000 USD, mohli jste na konci roku počítat s více než 110 000 USD. Loňský rok byl pro tuto datovou společnost klíčový – nejenže dosáhla významného růstu tržeb, ale její výborné hospodářské výsledky ji dostaly do prestižních indexů S&P 500 a Nasdaq-100.
Generální ředitel Alex Karp i nadále věří v potenciál umělé inteligence (AI) jako motoru budoucího růstu společnosti. Otázkou však zůstává, zda akcie s tržní kapitalizací kolem 170 miliard dolarů a vysokým oceněním jsou stále vhodné pro dlouhodobou investici a zda mohou proměnit 25 000 USD v 1 milion dolarů.
Poptávka po AI zůstává klíčovým faktorem
Poptávka po umělé inteligenci byla jedním z hlavních katalyzátorů růstu Palantiru v minulém roce. Společnost nabízí datové analytické nástroje, které podniky i vládní organizace používají pro strategická rozhodování. Klíčovým zákazníkem je například americká vláda, což svědčí o důvěryhodnosti a významu jejích služeb.
Analytici společnosti Grand View Research očekávají, že globální trh s umělou inteligencí poroste tempem 36,6 % ročně a do roku 2030 dosáhne enormní velikosti. Pokud věříte tomuto optimismu a dalšímu růstu AI technologií, může Palantir stále představovat zajímavou investici s dlouhodobým potenciálem.
Na druhou stranu, některé zprávy, například o vývoji čínského modelu AI společností DeepSeek, vyvolávají obavy, že firmy mohou začít omezovat výdaje na AI technologie. DeepSeek údajně vyvinul svůj AI model s výrazně nižšími náklady než konkurenti, což vedlo k poklesu cen akcií technologických firem včetně Palantiru. Tyto okolnosti mohou vyvolávat otázky ohledně udržitelnosti růstu výdajů na AI.
Může Palantir dosáhnout bilionového ocenění?
Pokud by akcie společnosti Palantir měly zhodnotit 40násobně a dosáhnout tržní kapitalizace kolem 6,7 bilionu dolarů, investice 25 000 USD by se změnila na 1 milion dolarů. Žádná společnost na trhu dnes ještě nemá hodnotu 4 bilionů dolarů, avšak v horizontu 20–30 let může být taková situace reálnější.
Pro dosažení této mety by Palantir musel růst průměrným tempem přes 20 % ročně po dobu 20 let. Pokud by investoři byli ochotni počkat 30 let, potřebný růst by se snížil na 13 % ročně. I přesto by akcie musela výrazně překonávat průměrné výnosy indexu S&P 500, které historicky dosahují zhruba 10 % ročně.
Je Palantir opravdu „milionovou“ akcií?
Navzdory loňskému růstu zůstávají ohledně Palantiru značná rizika. Společnost se aktuálně obchoduje za 370násobek svého zisku, což ji činí velmi zranitelnou vůči negativním zprávám a tržním výkyvům. Nedávný pokles akcií po oznámení vývoje DeepSeek ukazuje, jak křehké může být její ocenění.
Kromě toho roste konkurence na poli AI, a pokud Palantir nenajde způsob, jak si dlouhodobě udržet konkurenční výhodu, může být obtížné dosahovat trvale nadprůměrného růstu. Bez jasného „příkopu“, který by chránil její podnikání, je těžké očekávat, že by zůstala po desetiletí vedoucím hráčem v oblasti AI a datové analytiky.
Co čekat od akcií Palantiru?
Palantir může i nadále přinášet zajímavé výnosy v krátkodobém a střednědobém horizontu, zejména pokud bude pokračovat růst poptávky po jejích službách v oblasti AI. Nicméně pro růstově orientované investory mohou existovat i jiné příležitosti s lepším poměrem rizika a potenciálního zisku. Společnosti s nižším oceněním a jasnější strategií růstu by mohly být atraktivnějšími kandidáty.
Bullionářovo suma sumárum
Společnost Palantir Technologies prošla v posledním roce působivým růstem a její akcie přinesly investorům výjimečné výnosy. Budoucí úspěch však závisí na schopnosti udržet tempo růstu v oblasti AI, kde začíná přibývat konkurence. Pokud jste přesvědčeni o dlouhodobém potenciálu AI a důvěřujete schopnostem Palantiru, může tato akcie zůstat zajímavou součástí vašeho portfolia.
Přesto je nutné mít na paměti vysoké ocenění a volatilitu akcií. Pro investory, kteří hledají jistější růstové příležitosti, může být rozumné zvážit i jiné možnosti na trhu.
