Článek
Společnost Palantir Technologies si v roce 2024 upevnila svou vedoucí pozici v oblasti analýzy dat a umělé inteligence (AI). Její schopnost přizpůsobit se a expandovat z vládního sektoru na komerční trh přinesla investorům mimořádné zisky. Akcie společnosti během roku vzrostly o neuvěřitelných 349 %, což vyvolává otázku, zda by měli investoři tuto příležitost využít, nebo zda je čas se stáhnout.
Pojďme si přiblížit důvody pro nákup, prodej nebo držení akcií společnosti Palantir.
Důvody pro nákup akcií společnosti Palantir
1. Inovace a technologie
Společnost Palantir vyniká v integraci a analýze dat. Její platforma AIP (Artificial Intelligence Platform), uvedená na trh v roce 2023, využívá strojové učení, generativní AI a rozsáhlé jazykové modely. Tato technologie umožňuje zákazníkům automatizovat úkoly, optimalizovat procesy a získávat prediktivní poznatky, které zlepšují jejich rozhodování.
AIP je obzvlášť oblíbená v odvětvích, jako je zdravotnictví, finanční služby a obrana, a poskytuje Palantiru náskok na trhu. Růst komerčních zákazníků v USA o 77 % v roce 2024 ukazuje, že poptávka po těchto technologiích roste.
2. Silné finanční výsledky
Společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí 2024 meziročního růstu tržeb o 30 % a zvýšení zisku na akcii o 43 %. Očekává se, že v roce 2025 dosáhnou tržby 3,5 miliardy dolarů, což by znamenalo růst o 24,7 %. Tyto výsledky podtrhují rostoucí ziskovost společnosti.
3. Velký růstový potenciál
Palantir má stále obrovský prostor pro růst, zejména v komerčním sektoru mimo Spojené státy. Generální ředitel Alex Karp vyzdvihl „neutuchající poptávku po umělé inteligenci“ a zdůraznil, že růst společnosti teprve začíná. Mezinárodní expanze by mohla výrazně zvýšit příjmy v následujících letech.
Důvody pro prodej akcií společnosti Palantir
1. Silná konkurence
I když je Palantir lídrem v oblasti analýzy dat, konkurence na trhu se zostřuje. Velcí hráči, jako Microsoft, Alphabet nebo IBM, mají zdroje a technologické kapacity na vývoj podobných řešení, což by mohlo omezit růstový potenciál Palantiru.
2. Vysoké ocenění akcií
Akcie Palantiru se obchodují za 159násobek odhadovaného zisku na akcii pro rok 2025. Pro srovnání, technologičtí giganti, jako Microsoft (P/E 34) nebo Alphabet (P/E 22), se obchodují za mnohem nižší násobky. Toto vysoké ocenění představuje riziko, pokud společnost nedokáže naplnit vysoká očekávání.
3. Závislost na vládních zakázkách
Přestože se Palantir úspěšně rozšiřuje na komerční trh, vládní zakázky stále tvoří významnou část jejích příjmů. Změny v politice nebo snižování vládních rozpočtů by mohly negativně ovlivnit její příjmy.
Je čas koupit, prodat, nebo držet?
Pro investory, kteří již akcie vlastní, by mohlo být rozumné je držet, zejména pokud věří ve schopnost společnosti pokračovat v růstu. Ziskovost a expanze na komerční trh naznačují, že společnost má před sebou slibnou budoucnost.
Pro nové investory však může být současná cena akcií příliš vysoká. Pokud trh projde korekcí, mohli by získat příležitost k nákupu za atraktivnější cenu.
Pro ty, kdo zvažují prodej, je klíčové sledovat další finanční výsledky společnosti. Pokud růst zpomalí nebo se objeví známky konkurence, která ohrožuje její postavení, může být čas své pozice uzavřít.
Suma sumárum
Palantir je bezpochyby inovativní společností s vysokým potenciálem. Její technologie a úspěchy na komerčním trhu ji staví do silné pozice pro další růst. Nicméně vysoké ocenění a konkurenční prostředí znamenají, že investoři by měli být opatrní. Rozhodnutí, zda koupit, prodat, nebo držet, závisí na individuální toleranci rizika a ochotě sledovat dlouhodobý vývoj společnosti
